交银荣鑫灵活配置混合C(019514)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,559,030.73 |
-344,138.67 |
2,477,513.45 |
-412,581.19 |
| 本期利润 |
117,301,601.48 |
7,399,746.11 |
2,163,926.47 |
-560,825.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.70 |
0.17 |
0.12 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
79.22 |
11.91 |
9.14 |
-6.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
111.95 |
14.56 |
6.03 |
-1.77 |
| 期末可供分配利润 |
106,215,939.44 |
18,854,738.34 |
7,616,117.73 |
10,239,602.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.34 |
0.33 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
361,741,137.53 |
85,824,385.91 |
31,245,219.36 |
51,888,106.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.87 |
1.55 |
1.35 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.31 |
21.24 |
5.83 |
-1.95 |
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