交银荣鑫灵活配置混合C(019514)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.7904 |
2.7904 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.8078 |
2.8078 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.8645 |
2.8645 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.9162 |
2.9162 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.7060 |
2.7060 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.7441 |
2.7441 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.9391 |
2.9391 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.0638 |
3.0638 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.1650 |
3.1650 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.1014 |
3.1014 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.2265 |
3.2265 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.4255 |
3.4255 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.2380 |
3.2380 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.2716 |
3.2716 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.2944 |
3.2944 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.3327 |
3.3327 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.3434 |
3.3434 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.5723 |
3.5723 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.6446 |
3.6446 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.5220 |
3.5220 |
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