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富国可转换债券E

(019540)

净值:
1.9180
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.9180 2024-05-24
  • 净值走势
富国可转换债券E(019540)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.9180-0.10%
2024-05-231.9200-0.88%
2024-05-221.9370-0.15%
2024-05-211.9400-0.21%
2024-05-201.94400.73%
2024-05-171.93000.52%
2024-05-161.9200-0.05%
2024-05-151.9210-0.57%
基金全称 富国可转换债券证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张明凯 祝祯哲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.21亿元 份额规模 1.1981亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 3.68%
最近三月 3.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300498温氏股份2,443,200.0046,420,800.001.50
601689拓普集团410,000.0025,907,900.000.84
603529爱玛科技755,700.0023,570,283.000.76
002475立讯精密749,200.0022,033,972.000.71
688301奕瑞科技93,050.0020,408,656.500.66
603112华翔股份1,481,000.0017,623,900.000.57
603108润达医疗804,000.0016,980,480.000.55
300707威唐工业1,236,100.0016,946,931.000.55
300793佳禾智能1,134,200.0016,570,662.000.54
601998中信银行2,590,200.0016,162,848.000.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业291,495,513.649.4362.23
农、林、牧、渔业53,732,800.001.7411.47
批发和零售业38,880,805.001.268.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业21,362,160.000.694.56
金融业20,896,848.000.684.46
采矿业14,401,149.440.473.07
信息传输、软件和信息技术服务业10,745,856.000.352.29
文化、体育和娱乐业8,556,737.000.281.83
房地产业4,571,386.000.150.98
教育3,795,000.000.120.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3115.1593.621.593,091,486,264.45
2023-12-3116.6393.828.783,899,572,697.51
2023-09-3013.3694.662.304,542,257,999.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-张明凯250-2.98
2023-09-19-祝祯哲250-2.98
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