富国可转换债券E(019540)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,404,668.19 |
17,163,670.14 |
-13,776,492.19 |
-20,333,902.49 |
| 本期利润 |
134,376,688.42 |
19,462,968.74 |
-10,673,604.99 |
-16,293,987.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.06 |
-0.07 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.75 |
3.32 |
-3.56 |
-6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.40 |
7.52 |
-3.38 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润 |
494,861,065.96 |
300,353,514.66 |
212,148,937.25 |
147,432,145.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
0.95 |
0.89 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
986,014,314.09 |
643,252,970.45 |
451,166,787.82 |
315,747,857.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
2.03 |
1.89 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.89 |
2.68 |
-4.50 |
-5.11 |
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