基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海消费臻选混合发起式C(019552) |
净值：
1.0766
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.0766 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,172,250.00 | 6.99 |
| 600115 | 中国东航 | 193,500.00 | 1,161,000.00 | 6.93 |
| 603885 | 吉祥航空 | 76,000.00 | 1,130,880.00 | 6.75 |
| 601111 | 中国国航 | 108,000.00 | 1,011,960.00 | 6.04 |
| 000858 | 五粮液 | 9,200.00 | 974,648.00 | 5.82 |
| 603369 | 今世缘 | 24,000.00 | 834,720.00 | 4.98 |
| 600559 | 老白干酒 | 52,000.00 | 834,080.00 | 4.98 |
| 002100 | 天康生物 | 106,000.00 | 781,220.00 | 4.66 |
| 002946 | 新乳业 | 38,500.00 | 713,405.00 | 4.26 |
| 300979 | 华利集团 | 13,700.00 | 687,877.00 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,729,930.00 | 69.99 | 78.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,303,840.00 | 19.71 | 21.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.70 | - | 7.12 | 16,759,694.13 |
| 2025-09-30 | 92.32 | 0.61 | 8.23 | 16,455,136.40 |
| 2025-06-30 | 93.03 | - | 6.99 | 14,917,041.19 |
| 2025-03-31 | 91.59 | 0.49 | 7.50 | 13,959,623.81 |
| 2024-12-31 | 90.48 | - | 13.03 | 14,489,932.12 |
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