基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海消费臻选混合发起式C(019552) |
净值：
0.8574
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：0.8574 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 14,300.00 | 1,333,618.00 | 8.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 8.16 |
| 002100 | 天康生物 | 147,000.00 | 1,070,160.00 | 6.69 |
| 002714 | 牧原股份 | 25,500.00 | 1,063,605.00 | 6.65 |
| 600429 | 三元股份 | 180,000.00 | 1,058,400.00 | 6.61 |
| 605098 | 行动教育 | 18,500.00 | 977,725.00 | 6.11 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 46,800.00 | 960,804.00 | 6.00 |
| 000858 | 五粮液 | 8,900.00 | 919,103.00 | 5.74 |
| 002946 | 新乳业 | 45,500.00 | 818,090.00 | 5.11 |
| 603885 | 吉祥航空 | 59,500.00 | 713,405.00 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,476,090.00 | 65.47 | 74.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,391,320.00 | 8.69 | 9.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,221,365.00 | 7.63 | 8.68 |
| 教育 | 977,725.00 | 6.11 | 6.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.91 | 1.27 | 13.07 | 16,001,799.63 |
| 2025-12-31 | 89.70 | - | 7.12 | 16,759,694.13 |
| 2025-09-30 | 92.32 | 0.61 | 8.23 | 16,455,136.40 |
| 2025-06-30 | 93.03 | - | 6.99 | 14,917,041.19 |
| 2025-03-31 | 91.59 | 0.49 | 7.50 | 13,959,623.81 |
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