基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海消费臻选混合发起式C(019552) |
净值：
1.0650
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.0650 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 37,500.00 | 989,625.00 | 6.01 |
| 603369 | 今世缘 | 24,000.00 | 943,200.00 | 5.73 |
| 002946 | 新乳业 | 55,000.00 | 938,850.00 | 5.71 |
| 002345 | 潮宏基 | 65,000.00 | 928,850.00 | 5.64 |
| 002956 | 西麦食品 | 46,000.00 | 908,500.00 | 5.52 |
| 603091 | 众鑫股份 | 12,200.00 | 904,020.00 | 5.49 |
| 600559 | 老白干酒 | 52,500.00 | 903,000.00 | 5.49 |
| 688169 | 石头科技 | 4,260.00 | 893,662.80 | 5.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,600.00 | 829,996.00 | 5.04 |
| 600298 | 安琪酵母 | 20,500.00 | 810,775.00 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,636,187.80 | 76.79 | 83.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,934,879.00 | 11.76 | 12.74 |
| 批发和零售业 | 621,000.00 | 3.77 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.32 | 0.61 | 8.23 | 16,455,136.40 |
| 2025-06-30 | 93.03 | - | 6.99 | 14,917,041.19 |
| 2025-03-31 | 91.59 | 0.49 | 7.50 | 13,959,623.81 |
| 2024-12-31 | 90.48 | - | 13.03 | 14,489,932.12 |
| 2024-09-30 | 89.65 | - | 14.40 | 13,778,081.67 |
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