东海消费臻选混合发起式C(019552)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.8645 |
0.8645 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.8450 |
0.8450 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.8604 |
0.8604 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.8549 |
0.8549 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.8550 |
0.8550 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.8483 |
0.8483 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.8403 |
0.8403 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.8694 |
0.8694 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.8682 |
0.8682 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.8568 |
0.8568 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.8498 |
0.8498 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.8531 |
0.8531 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.8551 |
0.8551 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.8577 |
0.8577 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.8666 |
0.8666 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.8787 |
0.8787 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.8780 |
0.8780 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.8659 |
0.8659 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.8730 |
0.8730 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.8639 |
0.8639 |
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