东海消费臻选混合发起式C(019552)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
656,194.08 |
1,054,874.85 |
-516,036.31 |
-1,787,809.35 |
| 利息合计 |
4,382.72 |
2,120.40 |
13,290.48 |
9,227.52 |
| 其中：存款利息收入 |
4,382.72 |
2,120.40 |
10,759.26 |
6,696.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,531.22 |
2,531.22 |
| 投资收益合计 |
373,424.11 |
970,352.68 |
-19,869.51 |
-132,123.11 |
| 其中：股票投资收益 |
115,415.06 |
793,477.24 |
-99,862.08 |
-123,279.16 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-37,185.15 |
-36,615.35 |
-181,525.68 |
-155,067.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
295,194.20 |
213,490.79 |
261,518.25 |
146,223.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
270,792.09 |
79,518.44 |
-516,687.31 |
-1,666,381.99 |
| 其他收入 |
7,595.16 |
2,883.33 |
7,230.03 |
1,468.23 |
| 费用 |
224,254.24 |
104,375.74 |
208,152.47 |
112,430.84 |
| 管理人报酬 |
181,389.07 |
85,136.64 |
159,045.65 |
81,544.25 |
| 基金托管费 |
30,231.46 |
14,189.39 |
26,507.60 |
13,590.66 |
| 销售服务费 |
5,632.71 |
1,577.33 |
2,343.53 |
897.12 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,000.00 |
3,471.58 |
20,248.80 |
16,392.95 |
| 利润总额 |
431,939.84 |
950,499.11 |
-724,188.78 |
-1,900,240.19 |
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