基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证500指数增强型发起C(019554) |
净值：
1.5614
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.5614 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 1,280.00 | 435,072.00 | 1.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 1.41 |
| 001309 | 德明利 | 400.00 | 377,160.00 | 1.41 |
| 300604 | 长川科技 | 1,100.00 | 375,562.00 | 1.40 |
| 688525 | 佰维存储 | 700.00 | 346,311.00 | 1.29 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,100.00 | 330,000.00 | 1.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,100.00 | 324,849.00 | 1.21 |
| 300223 | 北京君正 | 1,300.00 | 323,570.00 | 1.21 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,900.00 | 316,680.00 | 1.18 |
| 301536 | 星宸科技 | 2,400.00 | 308,904.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,805,450.28 | 66.55 | 75.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,655,174.00 | 6.19 | 7.05 |
| 批发和零售业 | 964,949.00 | 3.61 | 4.11 |
| 金融业 | 852,362.43 | 3.19 | 3.63 |
| 采矿业 | 533,558.60 | 1.99 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 416,598.00 | 1.56 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338,353.00 | 1.26 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 312,854.00 | 1.17 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271,558.00 | 1.02 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,408.00 | 0.38 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 97,722.00 | 0.37 | 0.42 |
| 房地产业 | 70,296.00 | 0.26 | 0.30 |
| 建筑业 | 31,031.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 16,191.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.70 | - | 11.84 | 26,756,223.88 |
| 2026-03-31 | 88.08 | - | 11.93 | 25,298,041.74 |
| 2025-12-31 | 88.37 | - | 11.33 | 25,411,592.69 |
| 2025-09-30 | 84.60 | - | 14.13 | 30,187,519.28 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 12.40 | 30,279,649.95 |
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