基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证500指数增强型发起C(019554) |
净值：
1.5446
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.5446 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,700.00 | 272,160.00 | 1.07 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6,600.00 | 270,996.00 | 1.07 |
| 688235 | 百济神州 | 1,000.00 | 268,600.00 | 1.06 |
| 002414 | 高德红外 | 18,000.00 | 264,060.00 | 1.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 800.00 | 264,000.00 | 1.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 8,200.00 | 256,168.00 | 1.01 |
| 688213 | 思特威 | 2,600.00 | 247,234.00 | 0.97 |
| 300454 | 深信服 | 2,100.00 | 241,836.00 | 0.95 |
| 603979 | 金诚信 | 3,100.00 | 236,065.00 | 0.93 |
| 601108 | 财通证券 | 26,900.00 | 234,568.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,228,756.80 | 55.99 | 63.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,104,319.00 | 8.28 | 9.37 |
| 金融业 | 1,920,288.33 | 7.56 | 8.55 |
| 采矿业 | 1,154,205.00 | 4.54 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 712,807.00 | 2.80 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 602,513.04 | 2.37 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,828.00 | 1.36 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 343,667.00 | 1.36 | 1.53 |
| 房地产业 | 199,531.00 | 0.78 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194,299.00 | 0.76 | 0.87 |
| 综合 | 186,971.00 | 0.74 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,399.00 | 0.69 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,335.00 | 0.69 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 93,486.00 | 0.36 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 19,778.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.37 | - | 11.33 | 25,411,592.69 |
| 2025-09-30 | 84.60 | - | 14.13 | 30,187,519.28 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 12.40 | 30,279,649.95 |
| 2025-03-31 | 87.43 | - | 11.99 | 32,805,800.88 |
| 2024-12-31 | 88.08 | - | 12.73 | 37,111,838.28 |
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