基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证500指数增强型发起C(019554) |
净值：
1.6226
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.6226 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 341,646.00 | 1.35 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,200.00 | 310,680.00 | 1.23 |
| 603659 | 璞泰来 | 9,200.00 | 294,216.00 | 1.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,900.00 | 293,480.00 | 1.16 |
| 300450 | 先导智能 | 5,800.00 | 276,660.00 | 1.09 |
| 600885 | 宏发股份 | 8,860.00 | 245,953.60 | 0.97 |
| 688235 | 百济神州 | 1,000.00 | 233,590.00 | 0.92 |
| 600166 | 福田汽车 | 78,900.00 | 231,966.00 | 0.92 |
| 688213 | 思特威 | 2,800.00 | 231,280.00 | 0.91 |
| 601108 | 财通证券 | 30,300.00 | 230,886.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,621,831.44 | 61.75 | 70.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,708,986.00 | 6.75 | 7.67 |
| 金融业 | 1,195,101.88 | 4.72 | 5.36 |
| 采矿业 | 1,192,418.00 | 4.71 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529,537.00 | 2.09 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 455,939.76 | 1.80 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 347,129.00 | 1.37 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,250.00 | 1.16 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 183,944.00 | 0.73 | 0.83 |
| 房地产业 | 169,241.00 | 0.67 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 167,898.00 | 0.66 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 108,663.00 | 0.43 | 0.49 |
| 建筑业 | 102,593.00 | 0.41 | 0.46 |
| 综合 | 96,960.00 | 0.38 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 91,260.00 | 0.36 | 0.41 |
| 教育 | 17,310.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.08 | - | 11.93 | 25,298,041.74 |
| 2025-12-31 | 88.37 | - | 11.33 | 25,411,592.69 |
| 2025-09-30 | 84.60 | - | 14.13 | 30,187,519.28 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 12.40 | 30,279,649.95 |
| 2025-03-31 | 87.43 | - | 11.99 | 32,805,800.88 |
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