中银中证500指数增强型发起C(019554)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银中证500指数增强型发起C(019554)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,529,207.67	8,238,776.64	1,835,840.34	4,269,859.32
利息合计	5,161.55	13,445.60	6,783.79	51,210.92
其中：存款利息收入	5,161.55	13,445.60	6,783.79	43,936.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,274.92
投资收益合计	4,537,165.07	7,033,733.11	631,774.39	4,444,079.88
其中：股票投资收益	4,012,838.69	5,927,978.78	324,770.77	3,404,571.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	376,383.36	689,838.51	33,103.65	558,740.51
股利收益	147,943.02	415,915.82	273,899.97	480,768.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	973,032.33	1,172,733.92	1,186,060.90	-271,872.89
其他收入	13,848.72	18,864.01	11,221.26	46,441.41
费用	153,930.56	422,873.43	224,124.55	504,145.63
管理人报酬	107,186.25	245,311.44	131,739.77	252,944.66
基金托管费	20,097.43	45,995.91	24,701.22	47,427.11
销售服务费	10,497.76	39,247.08	22,841.38	59,496.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	14,793.02	89,832.54	44,599.61	142,263.15
利润总额	5,375,277.11	7,815,903.21	1,611,715.79	3,765,713.69

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