基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证1000指数增强A(019555) |
净值：
1.9553
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.9553 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688127 | 蓝特光学 | 60,076.00 | 3,414,119.08 | 0.91 |
| 002497 | 雅化集团 | 141,800.00 | 3,289,760.00 | 0.88 |
| 601963 | 重庆银行 | 312,000.00 | 3,266,640.00 | 0.87 |
| 600201 | 生物股份 | 225,800.00 | 3,251,520.00 | 0.87 |
| 301031 | 中熔电气 | 23,504.00 | 3,248,722.88 | 0.87 |
| 300357 | 我武生物 | 126,500.00 | 3,248,520.00 | 0.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,100.00 | 3,116,864.00 | 0.83 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 618,700.00 | 2,895,516.00 | 0.77 |
| 000600 | 建投能源 | 311,300.00 | 2,863,960.00 | 0.77 |
| 002518 | 科士达 | 63,500.00 | 2,863,850.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,394,341.57 | 61.11 | 70.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,976,272.11 | 9.09 | 10.56 |
| 金融业 | 7,785,209.00 | 2.08 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,087,565.97 | 1.89 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,930,525.00 | 1.85 | 2.15 |
| 采矿业 | 6,272,725.38 | 1.67 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 6,253,385.00 | 1.67 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,855,498.66 | 1.57 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 5,356,987.00 | 1.43 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,848,138.00 | 1.30 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,465,672.00 | 0.66 | 0.77 |
| 建筑业 | 2,216,164.00 | 0.59 | 0.69 |
| 教育 | 1,829,090.00 | 0.49 | 0.57 |
| 房地产业 | 1,572,703.00 | 0.42 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 657,442.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 197,262.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 128,828.00 | 0.03 | 0.04 |
| 综合 | 41,159.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.12 | - | 13.02 | 373,755,091.59 |
| 2025-12-31 | 85.23 | - | 13.62 | 218,208,841.10 |
| 2025-09-30 | 87.86 | - | 14.76 | 251,493,864.39 |
| 2025-06-30 | 86.39 | - | 16.04 | 109,418,429.28 |
| 2025-03-31 | 85.60 | - | 13.42 | 108,016,607.71 |
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