中银中证1000指数增强A(019555)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,359,813.58 |
37,132,668.25 |
6,461,423.02 |
7,748,921.46 |
| 本期利润 |
38,756,945.17 |
42,143,653.57 |
10,519,488.41 |
6,178,785.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.47 |
0.15 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.16 |
33.57 |
12.41 |
16.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.39 |
37.22 |
11.43 |
18.71 |
| 期末可供分配利润 |
108,748,856.98 |
49,357,904.82 |
12,991,578.65 |
9,198,789.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.49 |
0.21 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
279,939,782.21 |
164,289,354.54 |
80,340,077.55 |
95,510,757.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.63 |
1.32 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.00 |
63.02 |
32.38 |
18.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
