首页 > 基金> 华润元大泓远利率债A(019563)
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华润元大泓远利率债A

(019563)
净值：
1.0442
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0862 2026-08-07
  • 净值走势
华润元大泓远利率债A(019563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.04420.03%
2026-08-061.04390.01%
2026-08-051.0438-0.01%
2026-08-041.04390.04%
2026-08-031.0435-0.01%
2026-07-311.04360.03%
2026-07-301.04330.05%
2026-07-291.04280.00%
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基金情况

基金全称 华润元大泓远利率债债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 曹芙蓉 杨慧
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5067亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 3.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.852.4352,873,104.74
2026-03-31-88.842.4552,341,591.56
2025-12-31-97.781.0652,257,781.42
2025-09-30-98.431.4452,143,036.80
2025-06-30-98.301.5752,191,978.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-22-杨慧490.11
2024-02-02-曹芙蓉9207.51
2023-10-242025-04-10尹华龙5346.94
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