华润元大泓远利率债A(019563)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
134,794.68 |
106,265,642.61 |
105,857,563.60 |
144,254,331.73 |
| 本期利润 |
615,339.02 |
-34,744,731.97 |
-34,810,584.81 |
284,574,989.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
-3.50 |
-1.73 |
6.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
-0.22 |
-0.35 |
7.11 |
| 期末可供分配利润 |
2,089,852.94 |
1,585,331.23 |
1,519,479.28 |
155,118,257.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
52,871,800.13 |
52,256,471.45 |
52,190,649.52 |
4,287,256,039.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.59 |
7.33 |
7.20 |
7.57 |
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