基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平科创精选混合发起式C(019574) |
净值：
1.0949
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0949 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688047 | 龙芯中科 | 6,663.00 | 1,030,566.21 | 7.72 |
| 688375 | 国博电子 | 8,412.00 | 877,371.60 | 6.58 |
| 688506 | 百利天恒 | 2,680.00 | 788,000.40 | 5.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5,788.00 | 675,228.08 | 5.06 |
| 688513 | 苑东生物 | 12,110.00 | 532,355.60 | 3.99 |
| 688091 | 上海谊众 | 12,872.00 | 517,454.40 | 3.88 |
| 688235 | 百济神州 | 1,916.00 | 487,832.76 | 3.66 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 9,739.00 | 459,486.02 | 3.44 |
| 688012 | 中微公司 | 791.00 | 370,583.50 | 2.78 |
| 688818 | 电科蓝天 | 4,956.00 | 367,487.40 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.11 | - | 37.81 | 13,342,410.78 |
| 2026-03-31 | 67.55 | - | 32.68 | 12,037,985.93 |
| 2025-12-31 | 81.97 | 7.43 | 10.72 | 13,239,646.96 |
| 2025-09-30 | 79.85 | - | 20.90 | 14,507,735.41 |
| 2025-06-30 | 81.28 | - | 19.50 | 12,267,609.19 |
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