太平科创精选混合发起式C(019574)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

太平科创精选混合发起式C(019574)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,452,439.52	638,441.65	583,475.38	-746,351.25
利息合计	6,091.45	3,322.80	54,714.54	50,355.01
其中：存款利息收入	6,091.45	3,322.80	11,705.62	8,561.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	43,008.92	41,793.97
投资收益合计	2,298,912.95	390,153.69	914,027.24	-284,551.00
其中：股票投资收益	2,283,217.27	380,588.69	796,466.68	-370,896.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-15,645.07	-15,777.44	57,297.06	44,378.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,340.75	25,342.44	60,263.50	41,967.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	133,710.21	233,222.72	-475,139.60	-587,185.90
其他收入	13,724.91	11,742.44	89,873.20	75,030.64
费用	196,871.48	154,012.06	366,391.59	224,785.76
管理人报酬	154,707.15	73,744.92	181,615.29	116,133.02
基金托管费	25,784.57	12,290.86	30,269.22	19,355.52
销售服务费	5,144.13	2,877.62	22,951.00	21,295.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	11,233.83	65,097.51	131,186.75	67,638.64
利润总额	2,255,568.04	484,429.59	217,083.79	-971,137.01

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