太平科创精选混合发起式C(019574)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
122,297.74 |
2,334.09 |
53,845.89 |
-30,023.46 |
| 本期利润 |
173,431.82 |
34,027.34 |
-84,282.73 |
-37,350.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.47 |
3.54 |
-2.33 |
-0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.10 |
3.41 |
2.56 |
-9.20 |
| 期末可供分配利润 |
91,416.48 |
51,835.96 |
23,460.76 |
-30,505.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.06 |
0.03 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
524,274.18 |
907,226.66 |
940,022.98 |
301,207.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.06 |
1.03 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.12 |
6.06 |
2.56 |
-9.20 |
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