首页 > 基金> 易方达安汇120天持有债券C(019580)
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易方达安汇120天持有债券C

(019580)
净值：
1.0814
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0814 2026-11-05
  • 净值走势
易方达安汇120天持有债券C(019580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.08140.01%
2026-11-041.08130.02%
2026-11-031.08110.05%
2026-11-021.08060.00%
2026-10-301.0806-0.09%
2026-10-291.08160.01%
2026-10-281.08150.00%
2026-10-271.08150.02%
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基金情况

基金全称 易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 梁莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.61亿元 份额规模 28.3567亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 4.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.830.483,317,732,267.59
2026-06-30-124.360.363,398,634,473.00
2026-03-31-96.680.373,906,535,716.82
2025-12-31-118.180.335,022,035,866.66
2025-09-30-102.810.186,765,635,551.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-梁莹11028.13
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