易方达安汇120天持有债券C(019580)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,371,684.31 |
41,433,748.45 |
7,720,243.24 |
420,058.92 |
| 本期利润 |
30,704,047.43 |
43,236,657.57 |
8,689,099.15 |
389,761.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
1.27 |
0.89 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.38 |
0.74 |
4.56 |
| 期末可供分配利润 |
216,283,522.74 |
284,668,569.08 |
218,845,762.19 |
586,313.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,157,644,261.40 |
4,689,903,908.19 |
3,997,552,402.48 |
12,295,694.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.35 |
6.46 |
5.79 |
5.01 |
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