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首页 > 基金> 浦银悦享30天持有债券A(019581)
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浦银悦享30天持有债券A

(019581)
净值：
1.0586
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0586 2025-12-29
  • 净值走势
浦银悦享30天持有债券A(019581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0586-0.01%
2025-12-261.05870.02%
2025-12-251.05850.01%
2025-12-241.05840.00%
2025-12-231.05840.04%
2025-12-221.05800.00%
2025-12-191.05800.02%
2025-12-181.05780.03%
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基金情况

基金全称 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.36亿元 份额规模 3.1944亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.840.101,421,544,060.84
2025-06-30-130.330.142,715,779,145.00
2025-03-31-118.380.353,646,777,128.68
2024-12-31-104.341.855,543,927,851.87
2024-09-30-119.590.891,814,225,935.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-曹治国7565.86
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