首页 > 基金> 浦银悦享30天持有债券A(019581)
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浦银悦享30天持有债券A

(019581)
净值：
1.0780
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0780 2026-10-23
  • 净值走势
浦银悦享30天持有债券A(019581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.07800.01%
2026-10-221.07790.00%
2026-10-211.07790.00%
2026-10-201.07790.05%
2026-10-191.07740.03%
2026-10-161.07710.02%
2026-10-151.07690.00%
2026-10-141.07690.05%
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基金情况

基金全称 浦银悦享30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 曹治国 陶祺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 1.5139亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.27%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-135.451.42820,327,949.45
2026-03-31-118.610.09861,975,346.49
2025-12-31-116.000.031,119,844,488.37
2025-09-30-100.840.101,421,544,060.84
2025-06-30-130.330.142,715,779,145.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-09-陶祺2591.56
2023-12-06-曹治国10557.80
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