浦银悦享30天持有债券A(019581)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,561,389.54 |
13,028,195.80 |
9,999,158.36 |
30,694,812.36 |
| 本期利润 |
2,241,237.96 |
10,003,768.15 |
7,324,958.40 |
27,254,021.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
1.31 |
0.65 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
1.45 |
0.74 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
9,602,471.78 |
12,842,132.33 |
33,925,030.73 |
49,500,092.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
162,304,357.64 |
252,318,448.65 |
752,193,571.64 |
1,347,601,510.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.21 |
5.88 |
5.14 |
4.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
