浦银悦享30天持有债券A(019581)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银悦享30天持有债券A(019581)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,153,754.13	52,536,680.34	36,403,947.96	139,145,644.24
利息合计	30,207.61	383,758.90	278,312.95	2,498,367.53
其中：存款利息收入	2,548.59	38,537.22	36,317.77	383,474.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,659.02	345,221.68	241,995.18	2,114,892.69
投资收益合计	10,782,565.33	67,735,359.63	50,623,429.26	143,580,565.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,782,565.33	67,735,359.63	50,623,429.26	143,580,565.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,340,981.19	-15,582,438.19	-14,497,794.25	-6,933,288.61
其他收入	-	-	-	-
费用	3,671,612.67	24,207,853.77	17,358,989.21	30,616,305.16
管理人报酬	1,343,309.83	8,573,987.02	6,000,419.29	9,564,541.60
基金托管费	447,769.90	2,857,995.66	2,000,139.76	3,188,180.61
销售服务费	715,166.08	4,173,713.07	2,878,263.11	4,813,786.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,018,300.04	8,270,554.06	6,305,985.38	12,624,522.62
其中：卖出回购金融资产支出	1,018,300.04	8,270,554.06	6,305,985.38	12,624,522.62
其他费用	137,566.68	298,931.06	151,280.32	297,889.13
利润总额	10,482,141.46	28,328,826.57	19,044,958.75	108,529,339.08

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