首页 > 基金> 嘉实稳宁纯债债券C(019595)
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嘉实稳宁纯债债券C

(019595)
净值：
1.0694
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0694 2026-09-24
  • 净值走势
嘉实稳宁纯债债券C(019595)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.06940.03%
2026-09-231.06910.00%
2026-09-221.06910.01%
2026-09-211.06900.01%
2026-09-181.06890.01%
2026-09-171.06880.00%
2026-09-161.06880.01%
2026-09-151.06870.01%
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基金情况

基金全称 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 张琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.27亿元 份额规模 3.0705亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.13%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 4.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.321.80921,113,278.80
2026-03-31-115.350.591,824,603,604.11
2025-12-31-104.240.472,283,528,390.90
2025-09-30-97.260.442,329,211,355.58
2025-06-30-100.250.212,634,796,607.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-张琪840.30
2024-03-19-李曈9246.94
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