嘉实稳宁纯债债券C(019595)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,606,876.10 |
18,791,828.06 |
10,515,249.69 |
1,981,013.26 |
| 本期利润 |
6,137,427.29 |
14,500,230.31 |
9,037,824.20 |
2,500,523.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
1.41 |
0.90 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
1.57 |
1.03 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
20,020,945.27 |
50,811,594.70 |
91,048,134.22 |
11,838,540.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
327,357,941.41 |
930,792,431.49 |
1,839,751,084.26 |
317,018,968.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.94 |
3.11 |
2.56 |
1.52 |
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