基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安先进制造股票C(019607) |
净值：
3.3960
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：3.3960 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 162,600.00 | 12,414,510.00 | 3.39 |
| 688099 | 晶晨股份 | 152,680.00 | 12,092,256.00 | 3.30 |
| 688120 | 华海清科 | 68,895.00 | 11,987,730.00 | 3.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 126,800.00 | 11,925,540.00 | 3.25 |
| 002371 | 北方华创 | 26,600.00 | 11,890,200.00 | 3.24 |
| 600582 | 天地科技 | 2,068,900.00 | 11,834,108.00 | 3.23 |
| 688187 | 时代电气 | 226,800.00 | 11,782,260.00 | 3.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 526,900.00 | 11,265,122.00 | 3.07 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 102,600.00 | 10,807,884.00 | 2.95 |
| 688411 | 海博思创 | 45,802.00 | 10,700,721.26 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,936,985.72 | 69.25 | 81.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,720,373.25 | 7.83 | 9.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,588,319.00 | 4.52 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,202,859.80 | 3.33 | 3.91 |
| 采矿业 | 230,965.41 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,460.56 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 30,171.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.02 | - | 19.65 | 366,690,562.25 |
| 2025-12-31 | 85.90 | - | 14.47 | 344,126,594.70 |
| 2025-09-30 | 85.95 | - | 13.01 | 347,914,307.01 |
| 2025-06-30 | 81.06 | - | 21.44 | 398,232,039.93 |
| 2025-03-31 | 82.17 | - | 15.26 | 464,759,121.75 |
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