基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安先进制造股票C(019607) |
净值：
3.4430
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日增长率：
0.47%
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累计净值：3.4430 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 5,026,800.00 | 25,686,948.00 | 7.46 |
| 002202 | 金风科技 | 862,600.00 | 17,597,040.00 | 5.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 606,900.00 | 15,834,021.00 | 4.60 |
| 000333 | 美的集团 | 202,600.00 | 15,833,190.00 | 4.60 |
| 600487 | 亨通光电 | 626,600.00 | 15,495,818.00 | 4.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 106,800.00 | 13,118,244.00 | 3.81 |
| 601717 | 中创智领 | 526,700.00 | 12,930,485.00 | 3.76 |
| 688120 | 华海清科 | 80,895.00 | 12,140,721.60 | 3.53 |
| 002371 | 北方华创 | 26,000.00 | 11,936,080.00 | 3.47 |
| 688411 | 海博思创 | 46,802.00 | 11,702,372.08 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,085,591.52 | 59.89 | 69.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,722,209.25 | 17.94 | 20.88 |
| 采矿业 | 10,746,822.00 | 3.12 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,439,685.00 | 3.03 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,530,200.00 | 1.90 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,271.82 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.90 | - | 14.47 | 344,126,594.70 |
| 2025-09-30 | 85.95 | - | 13.01 | 347,914,307.01 |
| 2025-06-30 | 81.06 | - | 21.44 | 398,232,039.93 |
| 2025-03-31 | 82.17 | - | 15.26 | 464,759,121.75 |
| 2024-12-31 | 81.65 | - | 18.79 | 445,094,727.05 |
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