基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安先进制造股票C(019607) |
净值：
3.3780
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：3.3780 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 196,600.00 | 21,081,418.00 | 5.50 |
| 688249 | 晶合集成 | 268,800.00 | 15,867,264.00 | 4.14 |
| 688187 | 时代电气 | 206,800.00 | 14,198,888.00 | 3.71 |
| 002371 | 北方华创 | 15,800.00 | 13,976,048.00 | 3.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 86,800.00 | 13,785,576.00 | 3.60 |
| 688411 | 海博思创 | 45,802.00 | 13,337,542.40 | 3.48 |
| 688099 | 晶晨股份 | 126,880.00 | 13,055,952.00 | 3.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 626,900.00 | 12,795,029.00 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,600.00 | 12,026,106.00 | 3.14 |
| 601985 | 中国核电 | 1,226,800.00 | 11,078,004.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,186,556.14 | 65.81 | 80.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,649,777.99 | 7.48 | 9.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,590,092.18 | 3.81 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,326,506.49 | 3.74 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,658,539.74 | 0.43 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 37,650.15 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 32,603.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.28 | - | 18.96 | 383,217,327.24 |
| 2026-03-31 | 85.02 | - | 19.65 | 366,690,562.25 |
| 2025-12-31 | 85.90 | - | 14.47 | 344,126,594.70 |
| 2025-09-30 | 85.95 | - | 13.01 | 347,914,307.01 |
| 2025-06-30 | 81.06 | - | 21.44 | 398,232,039.93 |
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