诺安先进制造股票C(019607)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
3.3620 |
3.3620 |
| 2 |
2026-07-30 |
3.3360 |
3.3360 |
| 3 |
2026-07-29 |
3.3700 |
3.3700 |
| 4 |
2026-07-28 |
3.3350 |
3.3350 |
| 5 |
2026-07-27 |
3.3800 |
3.3800 |
| 6 |
2026-07-24 |
3.3480 |
3.3480 |
| 7 |
2026-07-23 |
3.3690 |
3.3690 |
| 8 |
2026-07-22 |
3.3790 |
3.3790 |
| 9 |
2026-07-21 |
3.3690 |
3.3690 |
| 10 |
2026-07-20 |
3.2860 |
3.2860 |
| 11 |
2026-07-17 |
3.2380 |
3.2380 |
| 12 |
2026-07-16 |
3.3330 |
3.3330 |
| 13 |
2026-07-15 |
3.3630 |
3.3630 |
| 14 |
2026-07-14 |
3.3640 |
3.3640 |
| 15 |
2026-07-13 |
3.3580 |
3.3580 |
| 16 |
2026-07-10 |
3.4150 |
3.4150 |
| 17 |
2026-07-09 |
3.4840 |
3.4840 |
| 18 |
2026-07-08 |
3.4190 |
3.4190 |
| 19 |
2026-07-07 |
3.4420 |
3.4420 |
| 20 |
2026-07-06 |
3.4690 |
3.4690 |
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