首页 > 基金> 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A(019608)
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华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A

(019608)
净值：
1.1250
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1250 2026-05-12
  • 净值走势
华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A(019608)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.1250-0.13%
2026-05-111.12650.12%
2026-05-081.1251-0.02%
2026-05-071.12530.27%
2026-05-061.12230.51%
2026-04-301.11660.02%
2026-04-291.11640.13%
2026-04-281.1149-0.19%
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基金情况

基金全称 华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 方宇翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.7077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 1.27%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 7.85%
最近两年 10.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920011晨光电机300.004,650.000.01
920181赛英电子100.002,800.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,450.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.015.2013.4677,604,957.79
2025-12-31-5.630.2857,210,608.92
2025-09-30-5.340.7056,927,554.11
2025-06-30-5.551.4554,498,864.39
2025-03-31-5.520.4054,538,404.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-03-方宇翔92512.50
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