华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A(019608)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,409,742.15 |
1,861,220.58 |
128,532.17 |
187,294.29 |
| 本期利润 |
-44,607.55 |
3,437,109.89 |
744,352.23 |
2,074,434.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
6.19 |
1.36 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
6.41 |
1.38 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
4,733,415.07 |
2,339,776.03 |
600,641.85 |
491,890.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
78,397,040.55 |
57,195,649.27 |
54,498,864.39 |
55,844,850.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.77 |
10.25 |
5.04 |
3.61 |
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