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益民服务领先混合C(019615)
益民服务领先混合C
(019615)
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累计净值：3.9315
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.6912 | 0.36% |
| 2026-08-13 | 1.6851 | -1.24% |
| 2026-08-12 | 1.7062 | 1.52% |
| 2026-08-11 | 1.6807 | -0.60% |
| 2026-08-10 | 1.6909 | 2.27% |
| 2026-08-07 | 1.6533 | 0.58% |
| 2026-08-06 | 1.6437 | 0.38% |
| 2026-08-05 | 1.6375 | 0.66% |
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基金全称
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益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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关旭 刘芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0451亿份
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成立以来分红
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每份累计2.24元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.29%
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最近一月
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-2.70%
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最近三月
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-6.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.34%
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最近两年
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31.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 5,000.00 | 1,274,350.00 | 4.31 |
| 000988 | 华工科技 | 6,800.00 | 1,255,348.00 | 4.25 |
| 301165 | 锐捷网络 | 13,440.00 | 1,081,248.00 | 3.66 |
| 002384 | 东山精密 | 4,100.00 | 1,075,635.00 | 3.64 |
| 688123 | 聚辰股份 | 3,846.00 | 817,659.60 | 2.77 |
| 688498 | 源杰科技 | 413.00 | 778,918.00 | 2.64 |
| 300502 | 新易盛 | 1,280.00 | 776,960.00 | 2.63 |
| 603690 | 至纯科技 | 21,700.00 | 768,180.00 | 2.60 |
| 300570 | 太辰光 | 3,100.00 | 764,801.00 | 2.59 |
| 688205 | 德科立 | 3,295.00 | 685,986.05 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,382,595.05 | 89.25 | 96.62 |
| 租赁和商务服务业 | 322,770.00 | 1.09 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302,393.82 | 1.02 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 299,040.00 | 1.01 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.38 | - | 8.32 | 29,559,905.67 |
| 2026-03-31 | 70.60 | - | 38.21 | 27,269,336.62 |
| 2025-12-31 | - | 69.94 | 24.12 | 46,734,167.58 |
| 2025-09-30 | 41.91 | 34.44 | 25.28 | 44,408,099.44 |
| 2025-06-30 | 91.15 | - | 10.78 | 91,163,727.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-30 | - | 刘芳 | 715 | 31.06 |
| 2023-09-28 | - | 关旭 | 1052 | 31.83 |
| 2023-09-26 | 2024-01-24 | 高喜阳 | 120 | 0.31 |
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