益民服务领先混合C(019615)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,261.68 |
5,098,274.17 |
1,062,645.15 |
3,143,924.82 |
| 本期利润 |
933,693.31 |
4,541,265.30 |
1,361,807.32 |
3,080,561.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.22 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.51 |
13.57 |
3.43 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.36 |
34.24 |
23.04 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
3,645,244.60 |
8,598,549.98 |
22,196,451.31 |
39,336,529.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.73 |
0.57 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
8,899,860.24 |
20,419,662.36 |
61,168,878.16 |
176,480,081.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.73 |
1.58 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.53 |
35.13 |
23.86 |
0.66 |
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