基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添金货币D(019635) |
每万份收益：
0.2995元
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7日年化率：
1.2540%
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2026-09-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112694029 | 26昆仑银行CD015 | 99,968,714.11 | 1.96 |
| 112690446 | 26晋商银行CD005 | 99,935,850.19 | 1.96 |
| 112690705 | 26吉林银行CD004 | 99,912,949.49 | 1.96 |
| 112691175 | 26兰州银行CD001 | 99,877,055.39 | 1.96 |
| 112584534 | 25四川银行CD138 | 99,866,375.01 | 1.96 |
| 112691335 | 26吉林银行CD009 | 99,847,966.39 | 1.96 |
| 112520267 | 25广发银行CD267 | 99,596,555.78 | 1.95 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 99,561,623.95 | 1.95 |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 99,466,651.21 | 1.95 |
| 112695616 | 26中信百信银行CD010 | 99,454,978.28 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 79.28 | 5.13 | 5,097,254,468.50 |
| 2026-03-31 | - | 79.54 | 3.34 | 5,183,350,543.42 |
| 2025-12-31 | - | 61.49 | 0.06 | 5,286,065,606.15 |
| 2025-09-30 | - | 84.26 | 2.98 | 4,357,701,308.34 |
| 2025-06-30 | - | 78.11 | 3.69 | 3,781,721,622.83 |
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