| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 577,043.38 | 301,524.70 | 118,026.53 | 166,704.89 |
| 本期利润 | 577,043.38 | 301,524.70 | 118,026.53 | 166,704.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 1.47 | 0.78 | 1.85 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 71,245,261.11 | 67,768,217.73 | 15,284,719.56 | 15,166,693.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.46 | 3.78 | 3.07 | 2.28 |
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