首页 > 基金> 汇添富稳鑫90天持有债券A(019645)
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汇添富稳鑫90天持有债券A

(019645)
净值：
1.0738
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0741 2026-02-13
  • 净值走势
汇添富稳鑫90天持有债券A(019645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.07380.01%
2026-02-121.07370.01%
2026-02-111.07360.01%
2026-02-101.07350.01%
2026-02-091.07340.02%
2026-02-061.07320.02%
2026-02-051.07300.01%
2026-02-041.07290.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 宋鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.27亿元 份额规模 2.1175亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.960.038,091,503,822.23
2025-09-30-91.670.056,485,840,444.38
2025-06-30-109.400.126,034,774,932.06
2025-03-31-101.000.101,524,522,283.53
2024-12-31-104.640.13369,395,573.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-丁巍8137.41
2023-12-05-宋鹏8137.41
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