汇添富稳鑫90天持有债券A(019645)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,891,941.41 |
2,500,812.43 |
1,100,454.08 |
2,732,536.85 |
| 本期利润 |
3,029,356.96 |
2,219,794.56 |
997,673.85 |
2,934,365.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
1.60 |
0.89 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
1.69 |
0.95 |
4.20 |
| 期末可供分配利润 |
35,361,090.58 |
14,146,400.46 |
6,922,593.54 |
4,686,396.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
506,635,772.32 |
226,884,245.10 |
127,989,373.60 |
104,680,437.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.12 |
7.15 |
6.37 |
5.37 |
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