首页 > 基金> 华安双债添利债券E(019647)
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华安双债添利债券E

(019647)
净值：
1.3871
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3871 2026-02-06
  • 净值走势
华安双债添利债券E(019647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.38710.04%
2026-02-051.38660.01%
2026-02-041.38640.01%
2026-02-031.38620.06%
2026-02-021.3854-0.01%
2026-01-301.3856-0.04%
2026-01-291.3861-0.01%
2026-01-281.38630.01%
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基金情况

基金全称 华安双债添利债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 朱才敏 周益鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.25%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002422科伦药业4,364.00133,320.200.23
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业133,320.200.23100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.331.0762,651,532.37
2025-09-30-92.207.9561,497,373.62
2025-06-30-104.843.01130,022,993.89
2025-03-31-113.420.381,179,399,530.12
2024-12-31-101.360.461,217,121,438.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-14-周益鸣3012.55
2024-03-12-朱才敏6996.39
2024-03-122025-07-07贺涛4825.21
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