华安双债添利债券E(019647)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,818.05 |
8,807,296.99 |
8,618,055.49 |
14,854,161.50 |
| 本期利润 |
14,993.08 |
2,211,845.32 |
2,045,707.58 |
22,121,661.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.55 |
0.25 |
5.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
2.08 |
1.07 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
518,856.10 |
395,199.31 |
10,074,710.20 |
217,162,750.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.32 |
0.29 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
2,168,674.48 |
1,731,032.58 |
47,532,773.61 |
1,065,422,078.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.89 |
5.97 |
4.92 |
3.81 |
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