华安双债添利债券E(019647)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安双债添利债券E(019647)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	836,389.02	6,901,896.47	5,845,709.50	28,198,868.61
利息合计	13,079.34	163,558.65	147,374.01	411,389.78
其中：存款利息收入	7,525.98	80,043.32	64,872.07	68,252.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,553.36	83,515.33	82,501.94	343,137.45
投资收益合计	1,200,257.29	14,409,954.77	12,844,894.55	20,162,103.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-14,916.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,200,257.29	14,409,954.77	12,844,894.55	20,173,877.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	3,142.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-389,159.91	-7,717,378.29	-7,184,291.05	7,600,368.25
其他收入	12,212.30	45,761.34	37,731.99	25,006.97
费用	300,290.90	3,503,164.84	3,258,490.46	2,582,269.79
管理人报酬	118,100.31	1,546,986.84	1,438,949.05	1,210,717.60
基金托管费	39,366.76	515,662.20	479,649.65	403,572.51
销售服务费	57,124.20	175,835.52	149,156.96	113,539.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,113.50	1,050,020.32	1,042,757.65	630,466.42
其中：卖出回购金融资产支出	16,113.50	1,050,020.32	1,042,757.65	630,466.42
其他费用	69,028.45	182,139.29	116,684.59	195,204.00
利润总额	536,098.12	3,398,731.63	2,587,219.04	25,616,598.82

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