首页 > 基金> 中海中短债债券C(019648)
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中海中短债债券C

(019648)
净值：
0.9859
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9859 2026-09-30
  • 净值走势
中海中短债债券C(019648)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-300.98590.00%
2026-09-290.98590.02%
2026-09-280.98570.01%
2026-09-240.98560.01%
2026-09-230.98550.00%
2026-09-220.98550.02%
2026-09-210.98530.01%
2026-09-180.98520.01%
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基金情况

基金全称 中海中短债债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 邵强 赵明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0683亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.090.4367,412,198.51
2026-03-31-96.591.1565,575,199.35
2025-12-31-63.721.10183,908,001.43
2025-09-30-98.941.15304,309,928.06
2025-06-30-96.784.50206,316,106.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-03-赵明9725.27
2023-11-03-邵强10646.15
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