中海中短债债券C(019648)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海中短债债券C(019648)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,531,246.80	2,453,894.33	4,205,148.25	1,963,542.66
利息合计	76,129.85	54,562.04	79,910.24	53,663.47
其中：存款利息收入	18,995.48	6,702.18	24,974.76	12,650.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,134.37	47,859.86	54,935.48	41,012.99
投资收益合计	4,693,301.58	2,351,054.58	3,635,955.97	1,663,016.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,693,301.58	2,351,054.58	3,635,955.97	1,663,016.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-238,756.27	48,174.38	484,644.50	246,580.20
其他收入	571.64	103.33	4,637.54	282.02
费用	1,208,951.67	530,028.20	619,118.35	291,129.66
管理人报酬	687,520.82	281,980.42	278,702.24	142,645.62
基金托管费	229,173.59	93,993.46	92,900.84	47,548.60
销售服务费	39,307.60	26,706.13	15,838.00	7,184.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,897.56	12,869.56	14,257.05	4,934.34
其中：卖出回购金融资产支出	26,897.56	12,869.56	14,257.05	4,934.34
其他费用	213,517.89	108,368.38	209,151.60	84,176.82
利润总额	3,322,295.13	1,923,866.13	3,586,029.90	1,672,413.00

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