中海中短债债券C(019648)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
294,899.46 |
236,895.61 |
261,426.12 |
110,702.30 |
| 本期利润 |
356,786.24 |
296,441.84 |
293,810.85 |
120,973.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
1.11 |
3.64 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.84 |
3.03 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
-13,902,442.04 |
-3,682,383.28 |
-10,754,466.51 |
-1,593,106.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
96,373,837.65 |
24,520,214.53 |
67,047,886.80 |
8,950,013.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.79 |
4.33 |
3.46 |
2.15 |
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