首页 > 基金> 天弘招享三个月定开债券发起(019654)
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天弘招享三个月定开债券发起

(019654)
净值：
1.0696
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1146 2026-02-06
  • 净值走势
天弘招享三个月定开债券发起(019654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06960.04%
2026-02-051.06920.02%
2026-02-041.06900.01%
2026-02-031.06890.00%
2026-02-021.06890.00%
2026-01-301.06890.00%
2026-01-291.06890.00%
2026-01-281.06890.01%
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基金情况

基金全称 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.15亿元 份额规模 28.2479亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 4.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.470.023,014,646,532.82
2025-09-30-110.260.033,017,205,883.28
2025-06-30-134.180.013,055,562,717.88
2025-03-31-133.660.033,099,701,667.97
2024-12-31-139.120.013,101,696,573.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-08-尹粒宇7324.76
2023-11-212024-12-05刘洋3809.22
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