天弘招享三个月定开债券发起(019654)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘招享三个月定开债券发起(019654)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,959,128.83	65,234,210.68	38,222,191.62	116,724,231.81
利息合计	11,225.67	289,760.63	101,084.08	1,256,800.60
其中：存款利息收入	7,567.14	46,274.80	24,286.50	106,719.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,658.53	243,485.83	76,797.58	1,150,081.19
投资收益合计	45,931,060.30	86,167,369.64	53,141,449.08	94,671,831.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,931,060.30	86,167,369.64	53,141,449.08	94,671,831.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,016,842.86	-21,222,919.59	-15,020,341.54	20,795,599.41
其他收入	-	-	-	-
费用	11,712,320.68	25,168,840.31	13,736,374.60	24,480,209.81
管理人报酬	4,503,888.86	9,165,389.10	4,586,840.86	8,001,034.08
基金托管费	1,501,296.23	3,055,129.73	1,528,946.91	2,667,011.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,463,162.07	12,482,027.43	7,378,870.72	13,563,969.25
其中：卖出回购金融资产支出	5,463,162.07	12,482,027.43	7,378,870.72	13,563,969.25
其他费用	149,785.22	295,194.40	148,335.80	159,509.96
利润总额	41,246,808.15	40,065,370.37	24,485,817.02	92,244,022.00

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