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首页 > 基金> 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)

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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(019655)

净值：

0.9921

日增长率：

0.22%

累计净值：0.9921

2026-01-14

净值走势

农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-01-14	0.9921	0.22%
2026-01-13	0.9899	-0.20%
2026-01-12	0.9919	0.42%
2026-01-09	0.9878	0.31%
2026-01-08	0.9847	-0.13%
2026-01-07	0.9860	0.05%
2026-01-06	0.9855	0.46%
2026-01-05	0.9810	0.79%

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基金情况

基金全称	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	农银汇理基金
基金经理	张梦珂
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.75%
最近一月	2.66%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-01	-	张梦珂	47	2.27

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基金公告

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