农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
45,976.46 |
57,676.11 |
| 存出保证金 |
15,507.00 |
19,275.87 |
| 交易性金融资产 |
58,218,447.96 |
75,755,239.93 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
3,623,334.90 |
4,848,462.90 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
224,160.00 |
173,393.06 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
18,809.95 |
85,372.26 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
66,785,704.91 |
86,428,930.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,648,802.96 |
2,573,876.40 |
| 应付管理人报酬 |
18,013.53 |
27,652.85 |
| 应付托管费 |
6,640.38 |
9,153.20 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
117.60 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
44,630.98 |
140,000.00 |
| 负债合计 |
4,718,205.45 |
2,750,682.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
60,890,945.36 |
85,995,998.82 |
| 未分配利润 |
1,176,554.10 |
-2,317,750.42 |
| 所有者权益合计 |
62,067,499.46 |
83,678,248.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,785,704.91 |
86,428,930.85 |
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