农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,773,559.46 |
5,452,959.12 |
| 利息合计 |
8,454.67 |
18,587.08 |
| 其中：存款利息收入 |
8,454.67 |
18,587.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,703,568.07 |
5,345,291.90 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,387,913.17 |
3,181,361.91 |
| 债券投资收益 |
24,692.61 |
77,563.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
290,962.29 |
2,086,366.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,061,536.72 |
89,080.14 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
224,357.73 |
695,190.78 |
| 管理人报酬 |
129,835.49 |
414,269.21 |
| 基金托管费 |
45,917.30 |
132,948.80 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
46,622.16 |
144,303.66 |
| 利润总额 |
3,549,201.73 |
4,757,768.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
