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首页 > 基金> 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)
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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A

(019657)
净值：
1.3131
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.3131 2025-11-12
  • 净值走势
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.3131-0.17%
2025-11-111.3154-0.84%
2025-11-101.3266-0.14%
2025-11-071.3284-0.64%
2025-11-061.33702.03%
2025-11-051.31040.34%
2025-11-041.3060-1.61%
2025-11-031.32740.18%
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基金情况

基金全称 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0579亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.15%
最近一月 1.78%
最近三月 11.09%
最近六月 0.00%
最近一年 23.49%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.6414,949,971.28
2025-06-30--5.5911,723,527.04
2025-03-31--6.5711,372,579.68
2024-12-31--5.9210,996,960.54
2024-09-30--6.1110,838,354.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-任峥73131.31
2023-11-152025-03-01王宝娟4726.08
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