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首页 > 基金> 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)
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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A

(019657)
净值：
1.3484
日增长率：
-0.30%
累计净值：1.3484 2025-12-29
  • 净值走势
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.3484-0.30%
2025-12-261.35240.33%
2025-12-251.34790.44%
2025-12-241.34200.94%
2025-12-231.32950.38%
2025-12-221.32451.68%
2025-12-191.30260.51%
2025-12-181.2960-0.93%
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基金情况

基金全称 万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0579亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 4.55%
最近三月 -1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 32.56%
最近两年 37.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.6414,949,971.28
2025-06-30--5.5911,723,527.04
2025-03-31--6.5711,372,579.68
2024-12-31--5.9210,996,960.54
2024-09-30--6.1110,838,354.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-任峥77634.84
2023-11-152025-03-01王宝娟4726.08
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