万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
537.89 |
1,972.53 |
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| 存出保证金 |
395.48 |
419.13 |
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| 交易性金融资产 |
11,053,268.31 |
10,363,843.17 |
9,092,872.29 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
46,487.60 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
60.00 |
106.00 |
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| 其他资产 |
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63.83 |
63.83 |
| 资产总计 |
11,755,096.60 |
11,015,293.75 |
9,719,265.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
20,977.87 |
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| 应付管理人报酬 |
7,480.30 |
7,634.35 |
6,499.15 |
| 应付托管费 |
1,318.70 |
1,274.50 |
1,034.52 |
| 应付销售服务费 |
1,792.69 |
1,831.32 |
1,554.46 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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339.58 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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7,253.46 |
7,253.46 |
| 负债合计 |
31,569.56 |
18,333.21 |
16,341.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,894,391.34 |
10,834,055.06 |
10,471,383.37 |
| 未分配利润 |
829,135.70 |
162,905.48 |
-768,459.71 |
| 所有者权益合计 |
11,723,527.04 |
10,996,960.54 |
9,702,923.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,755,096.60 |
11,015,293.75 |
9,719,265.25 |
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