万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
646,204.18 |
636,357.17 |
-4,168.58 |
-55,428.71 |
| 本期利润 |
2,673,283.44 |
1,868,362.13 |
347,688.31 |
215,745.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.33 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.84 |
28.45 |
5.93 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.58 |
32.50 |
6.11 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,873,248.63 |
574,242.38 |
-79,736.14 |
-74,970.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.10 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
16,267,264.93 |
7,940,793.00 |
6,129,380.68 |
5,720,993.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.35 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.99 |
34.78 |
7.94 |
1.72 |
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