万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
636,357.17 |
-4,168.58 |
-55,428.71 |
-326,338.89 |
| 本期利润 |
1,868,362.13 |
347,688.31 |
215,745.45 |
-277,179.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.06 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.45 |
5.93 |
4.18 |
-5.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.50 |
6.11 |
3.87 |
-5.27 |
| 期末可供分配利润 |
574,242.38 |
-79,736.14 |
-74,970.06 |
-395,049.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
7,940,793.00 |
6,129,380.68 |
5,720,993.54 |
5,070,405.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.08 |
1.02 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.78 |
7.94 |
1.72 |
-7.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
