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首页 > 基金> 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)

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易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)

(019664)

净值：

1.0142

日增长率：

0.52%

累计净值：1.0142

2025-12-24

净值走势

易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.0142	0.52%
2025-12-23	1.0090	0.07%
2025-12-22	1.0083	0.90%
2025-12-19	0.9993	0.58%
2025-12-18	0.9935	-0.54%
2025-12-17	0.9989	1.42%
2025-12-16	0.9849	-1.12%
2025-12-15	0.9961	-0.79%

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基金情况

基金全称	易方达养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	汪玲
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1483亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.49%
最近一月	2.58%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-10	-	汪玲	109	1.42

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基金公告

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