首页 > 基金> 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)
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易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)

(019664)
净值：
1.0722
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0722 2026-09-22
  • 净值走势
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.07220.04%
2026-09-211.07180.70%
2026-09-181.06441.18%
2026-09-171.0520-0.27%
2026-09-161.05480.68%
2026-09-151.0477-0.41%
2026-09-141.0520-0.11%
2026-09-111.0532-0.88%
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基金情况

基金全称 易方达养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1630亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.92%
最近一月 0.13%
最近三月 -4.26%
最近六月 0.00%
最近一年 5.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.372.8918,522,100.67
2026-03-31-4.397.4516,098,344.31
2025-12-31-4.563.6115,452,347.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-10-汪玲3827.22
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