首页 > 基金> 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)
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易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)

(019664)
净值：
1.1199
日增长率：
1.27%
累计净值：1.1199 2026-06-24
  • 净值走势
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.11991.27%
2026-06-231.1059-1.77%
2026-06-221.12580.85%
2026-06-181.11630.81%
2026-06-171.10731.11%
2026-06-161.09510.12%
2026-06-151.09382.54%
2026-06-121.06670.73%
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基金情况

基金全称 易方达养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1595亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 1.30%
最近三月 10.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.397.4516,098,344.31
2025-12-31-4.563.6115,452,347.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-10-汪玲29211.99
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