易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,047,290.29 |
186,876.59 |
| 利息合计 |
1,678.76 |
2,231.95 |
| 其中：存款利息收入 |
1,351.65 |
2,231.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
327.11 |
- |
| 投资收益合计 |
189,791.34 |
-23,431.02 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
118,850.98 |
-27,153.28 |
| 债券投资收益 |
4,821.01 |
2,831.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
66,119.35 |
891.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,851,323.34 |
206,726.66 |
| 其他收入 |
4,496.85 |
1,349.00 |
| 费用 |
48,767.78 |
29,744.65 |
| 管理人报酬 |
37,129.36 |
22,125.13 |
| 基金托管费 |
11,063.24 |
6,143.50 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
360.00 |
1,462.20 |
| 利润总额 |
1,998,522.51 |
157,131.94 |
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