易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
721.91 |
1,863.98 |
| 存出保证金 |
324.51 |
632.37 |
| 交易性金融资产 |
17,935,702.45 |
14,886,230.76 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
809,486.03 |
704,221.10 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
0.01 |
- |
| 应收申购款 |
59,189.96 |
15,266.27 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
18,530,195.06 |
15,459,952.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
6,192.10 |
5,869.48 |
| 应付托管费 |
1,898.93 |
1,736.18 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3.36 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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| 负债合计 |
8,094.39 |
7,605.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,295,870.39 |
15,291,170.96 |
| 未分配利润 |
2,226,230.28 |
161,176.25 |
| 所有者权益合计 |
18,522,100.67 |
15,452,347.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
18,530,195.06 |
15,459,952.87 |
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